Il servizio modulare eXact Suite, è realizzato e gestito da Analysis SpA in modalità ASP (Application Service Provider) con l’integrazione di un database proprietario  con raccolta diretta di informazioni anagrafiche  e  prezzi di mercato  sia  sul  comparto  dei prodotti del risparmio gestito  sia sul  comparto  obbligazionario, il  tutto integrato con  strumenti  azionari quotati e benchmark di mercato a livello mondiale prodotti  dalle principali società distributrici di indici.

La piattaforma eXact è stata progettata e realizzata come soluzione scalabile, in termini di comparti gestiti e funzionalità relative, per consentire sia la consultazione informativa dei prodotti finanziari censiti sia la produzione di reportistica personalizzabile in ambito analisi e gestione del portafoglio.

La modularità di eXact Suite è in grado di rispondere alle esigenze del gestore o del risk manager di gestioni patrimoniali in fondi e multi-asset, ed anche alla rete di vendita in ambito private o in ambito della consulenza fee-only per un supporto informativo MiFID  Compliant nelle attività relazionali con la clientela.
















 L'accesso via browser Internet permette di interrogare a scelta ciascuno dei seguenti moduli:
Selezione fondi, ranking e scoring


Ricerca fondi per codice, descrizione, categoria Assogestioni, categoria Analysis (area geografica, settoriale per azionari etc.), società, tipologia, commissioni per tutti e soli fondi autorizzati in Italia. Ricerca per performance, volatilità, sharpe etc. Ricerca per valuta e per benchmark dichiarati. Visualizzazione scheda fondo e grafici andamento storico su periodi a scelta dell’utente.


Creazione di peer groups di fondi, selezione di fondi e ranking in base a criteri di ricerca quantitativi multipli e scoring personalizzabili dall’utente.
Analisi Fondi & Watch List


Selezionati i criteri di ricerca dal modulo di "Fund Selection" il risultato della ricerca può essere salvato in liste di fondi (watch list),  consentendo il monitoraggio di famiglie di fondi risultanti da criteri di selezione per società di gestione, categorie omogenee di fondi (Assogestioni o Analysis), ranking su performance, quartili etc.L’analisi comparativa dei fondi consente inoltre la possibilità di un armonizzazione fiscale degli indicatori per fondi di diritto italiano ed estero (nettizzazione) e nei confronti con indici o benchmark. Associazione flessibile per singolo fondo o categorie omogenee di fondi con benchmark personalizzati.

Il risultato della ricerca in termini di visualizzazione può essere configurato a scelta e salvato direttamente dall'utente con la possibilità di scegliere gli indicatori di performance/rischiosità e i relativi periodi temporali di stima.
Confronto fondi, obbligazioni, azioni  e indici

Possibilità di analizzare e visualizzare due o più fondi a confronto anche con titoli azionari, indici settoriali e o benchmark impostati direttamente dall'utente.
Analisi di serie storiche di quotazioni ed indicatori storici mediante un apposito tool grafico interattivo con possibilità di modifiche grafiche personalizzabili.

Selezione e analisi obbligazioni Selezionati i criteri di ricerca dal modulo di "Bond Selection" il risultato della ricerca può essere salvato in liste di titoli obbligazionari (watch list), consentendo l’analisi approfondita sulla base di indicatori di rendimento, duration, fair price e spread di rendimento rispetto alla curva.




Moduli  di analisi di portafoglio effettivi ( per movimenti )

Riepilogo sintetico degli investimenti diretti complessivi : Investimenti Prelievi/Conferimenti, Capitale medio investito e relativa redditività realizzata su  intervallo temporale scelta dall'utente (MWR).

 Riepilogo sintetico del profilo di rischio del portafoglio : VaR Giornaliero di ciascun strumento e del portafoglio complessivo, Contributo % di ogni singolo strumento al Var complessivo di portafoglio, profilo sintetico del rischio di portafoglio


Visualizzazione grafica dell'andamento storico della gestione di portafoglio (Indice di Performance TWR), in relazione a indici di confronto scelti dall'utente


Visualizzazione grafica dell’extrarendimento  del portafoglio rispetto a benchmark e della dispersione rischio/rendimento del portafoglio complessivo del cliente e dei singoli strumenti attivi nel portafoglio


Moduli di gestione e analisi di portafogli modello ( per quote percentuali )

Definizione e gestione di portafogli modello (o benchmark) definiti per quote percentuali (quote o proporzioni costanti) . Ribilanciamenti dei pesi  con frequenze automatiche o direttamente effettuate dal gestore

 Analisi comparative e visualizzazione grafica degli indici di performance di portafogli simulati con portafogli effettivi.
Modulo di Scenario e Performance Attribution

Modulo di reporting addizionale di portafoglio con possibilità di creare report sintetici sulla gestione di portafoglio mettendo in evidenza per ciascun portafoglio la capacità del gestore in termini di contributi di performance dati  rispettivamente dall’ asset allocation strategica e “stocks selection” del gestore. Il modulo consente inoltre la possibilità di sub-classificare gli strumenti movimentati in portafogli sulla base di  asset class omogenee e personalizzabili, al fine da poter agganciare ai relativi sub-portafogli i rispettivi  indici  di mercato e/o benchmark aggregati. Analisi what-if sui singoli strumenti in portafoglio o relative rispetto ad indici settoriali o benchmark aggregati (Relative VaR).

Asset Allocation: ottimizzazione secondo modelli media-varianza standard o secondo modelli basati su scenari di rendimento atteso ottenuti con un’opportuna combinazione tra rendimenti attesi di equilibrio (informazioni a priori) e le views addizionali  del portfolio manager sui mercati secondo un approccio di Black-Litterman. Calcolo del portafoglio e della frontiera efficiente.
Modulo Consulenza MiFID

Il modulo opzionale permette di fornire una soluzione integrata MiFID compliant, completa dei servizi necessari ai soggetti istituzionali e non istituzionali che svolgono attività di consulenza finanziaria secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

Le Principali funzionalità: profilazione della clientela tramite compilazione, archiviazione e stampa del questionario elettronico recepito da standard del Cliente, selezione dei profili di investimento ottimali abbinati al profilo del cliente, storicizzazione e tracciabilità dei dati della clientela, valutazione adeguatezza in tempo reale in base al profilo di rischio della clientela, simulazioni di portafoglio – what-if analysis - gestione degli alerts per variazioni adeguatezza ed eventi di mercato, rendicontazioni periodiche e registro delle operazioni effettuate dalla clientela.
Modulo Simulazione


L'applicazione del cono di probabilità fornisce una indicazione visuale dei range probabili del valore di un    investimento al variare della volatilità e del rendimento atteso. Il calcolatore PAC per ETF e Fondi, che permette la   visualizzazione della simulazione di un Piano di Accumulo relativo all’ETF o al Fondo selezionato.
Modulo CRM (Customer Relationship Management)

Il modulo opzionale permette la codifica dei dati anagrafici di base delle clientela, gestione e storicizzazione delle messaggistica da e verso la clientela, possibilità di accesso diretto da parte della clientela al servizio a discrezione dell’utente per consultazione globale del portafoglio, alerts e messaggistica integrata, etc.
Funzionalità generali del browser eXact

Possibilità di creazione di report di analisi personalizzate e di grafici su tutti campi disponibili a livello di reportistica, funzioni di download automatiche di tutte le analisi visualizzate su fogli elettronici direttamente sulla postazione dell’utente, possibilità di upload dati (serie storiche di prezzi, indici, benchmark utente, classificazioni strumenti personalizzate, etc) di proprietà utente ad esclusivo utilizzo del Cliente
Modulo di Reporting in formato PDF

Creazione a richiesta o in automatico di reports di portafoglio in formato pdf,  in base a  impostazioni di analisi scelte dall’utente, personalizzabili in forma tabellare e grafica:





Ripartizione dei valori mobiliari in amministrazione per classi d’investimento  personalizzate  da cliente

Ripartizione dei valori mobiliari in amministrazione per valute.

Riepilogo sintetico degli investimenti diretti complessivi: Investimenti prelievi/conferimenti, capitale medio investito e relativa redditività realizzata nel periodo selezionato

Riepiloghi sintetici degli investimenti diretti per classi d’investimento e/o per mandato di gestione: Investimenti prelievi/conferimenti, capitale medio investito e relativa redditività realizzata nel periodo selezionato

Riepiloghi analitici degli investimenti diretti di tutti gli strumenti in portafoglio ripartiti per classi di investimento, di prelievi/conferimenti complessivi e ripartiti per singolo mandato di gestione sull’anno corrente o sul dato periodo temporale a scelta. Riepiloghi posizione p/t e riepilogo sintetico liquidità conti correnti

Analisi delle performances e dei parametri di rischiosità del portafoglio cliente, suddivisa e valorizzata per singolo gestore

Analisi del portafoglio cliente complessiva degli investimenti

Visualizzazione grafica dell’andamento storico della gestione di portafoglio (Indice di performance TWR)

Visualizzazione grafica della dispersione rischio/rendimento del portafoglio complessivo del cliente e dei portafogli suddivisi per per gestori

Analisi comparative del portafoglio rispetto a predefiniti benchmark per singolo mandato di gestione