Servizio Data-feed Fondi
Il servizio data-feed fondi è stato ideato e realizzato per distribuire
e arricchire di informazioni sul mercato del risparmio gestito i
portali finanziari, i siti Internet bancari, le SGR, ecc. La banca dati
dei fondi allo stato attuale informazioni per circa 25.000 fondi comuni
d'investimento italiani ed esteri di cui
fondi italiani autorizzati (fondi comuni,fondi pensione, fondi
hedge, fondi mobiliari chiusi e principali società
fondi assicurativi)
fondi esteri autorizzati italia
lussemburghesi e esteri (UK,IE,CH,AT,US,FR,BE)
Reperibilità, delivery e copertura delle informazioni
Le quote dei fondi vengono comunicate dalle società di gestione italiane con un ritardo temporale di 1 giorno. Per quanto concerne i fondi gestiti
da società estere non vi è uniformità di comportamenti come nel caso
italiano; alcune società risultano allineate con le italiane, mentre
per altre è possibile avere le quote dei fondi direttamente in
giornata.
Le
quote dei fondi sono raccolte direttamente dalle società di gestione e
sono sottoposte a rigidi controlli di qualità; l'attività di raccolta
delle quote giornaliere e delle informazioni prospettiche sui fondi
comuni d'investimento è caratterizzata da elevati livelli di
accuratezza e completezza, arricchendo così il servizio fornito da
Analysis di maggiore valore aggiunto.
Le
informazioni raccolte dalle varie società di gestione sono comunque
messe a disposizione degli utenti del servizio entro le 21:30 di ogni
giorno.
Dividendi, Valute ed altre informazioni dinamiche
Tutte
le eventuali variazioni alle informazioni sui fondi (corporate actions,
cambiamenti ai codici ISIN, alle categorie di appartenenza ecc.)
vengono puntualmente rilevate e aggiornate.
Per
quanto riguarda i dividendi ad esempio, vengono inseriti in un campo
dedicato della banca dati e , a seconda che si tratti di fondi a
capitalizzazione (i dividendi vengono reinvestiti) o a distribuzione (i
dividendi vengono distribuiti), concorrono al calcolo delle
performance.
Le
quote dei fondi vengono censite in base alle valute comunicate dalle
società di gestione: nella banca dati vengono inserite in due campi
specifici, il campo quota (un campo numerico) e il campo valuta (un
campo alfabetico contenete i codici ISO di identificazione valutaria).
Breve sintesi delle informazioni disponibili
Di seguito una sintesi delle informazioni disponibili nel servizio ripartite per tipologia di dato :
Dati Anagrafici:
(Codice ISIN,Denominazione del fondo/classe,Società di gestione, Valuta, Classificazioni, etc)
Dati qualitativi:
Finalità del fondo, Orizzonte temporale dell'investitore, Grado di
rischio del Fondo,Tipologia di strumenti finanziari, Aree Geografiche
di Investimento, Obiettivi e politica d'investimento, Stile
Gestionale, Benchmark dichiarato etc.)
Commissioni:
Commissione annua di gestione,TER %,banca depositaria, etc
PIC ( versamento minimo iniziale, aggiuntivo, min/max ingresso,min/max rimborso )
PAC ( versamento minimo iniziale, aggiuntivo, min/max ingresso,min/max rimborso )
Valore min/max commissione per gli switch
Serie storiche NAV
Serie
storiche NAV e Patrimonio (Total NAV) nella valuta di denominazione del
fondo, NAV nelle diverse valute erogate direttamente dalla società di
gestione.
Dati quantitativi:
Indicatori assoluti calcolati su qualunque intervallo temporale (Performance,Volatilità,Sharpe,Max Drawdown, Quartili,VaR, etc)
Indicatori
relativi al benchmark calcolati su qualunque intervallo temporale
(alpha,beta,tracking error vol.,information ratio,sortino etc)
Soluzioni tecniche a supporto del cliente
Il
flusso dati è supportato da tecnologie versatili e flessibili tali da
renderlo facilmente interfacciabile alle principali piattaforme; è
inoltre integrabile ai pacchetti software proprietari per la
valutazione e la comparazione delle performance.
Gli
aggiornamenti delle quote giornaliere e delle informazioni anagrafiche
possono essere distribuiti come allegati di posta elettronica ed essere
scaricati via FTP tramite Password e ID personalizzate dal sito
www.analysis.it. I tracciati possono essere personalizzati e resi
disponibili con modalità di invio adeguate agli standard di sicurezza
più esigenti.