Servizio Data-feed Fondi

Il servizio data-feed fondi è stato ideato e realizzato per distribuire e arricchire di informazioni sul mercato del risparmio gestito i portali finanziari, i siti Internet bancari, le SGR, ecc. La banca dati dei fondi allo stato attuale informazioni per circa 25.000 fondi comuni d'investimento italiani ed esteri di cui


fondi italiani autorizzati  (fondi comuni,fondi pensione, fondi hedge,  fondi  mobiliari chiusi e  principali società fondi assicurativi)  
fondi esteri autorizzati italia
lussemburghesi e esteri (UK,IE,CH,AT,US,FR,BE)



Reperibilità, delivery e copertura delle informazioni

Le quote dei fondi vengono comunicate dalle società di gestione italiane con un ritardo temporale di 1 giorno. Per quanto concerne i fondi gestiti da società estere non vi è uniformità di comportamenti come nel caso italiano; alcune società risultano allineate con le italiane, mentre per altre è possibile avere le quote dei fondi direttamente in giornata.
Le quote dei fondi sono raccolte direttamente dalle società di gestione e sono sottoposte a rigidi controlli di qualità; l'attività di raccolta delle quote giornaliere e delle informazioni prospettiche sui fondi comuni d'investimento è caratterizzata da elevati livelli di accuratezza e completezza, arricchendo così il servizio fornito da Analysis di maggiore valore aggiunto.

Le informazioni raccolte dalle varie società di gestione sono comunque messe a disposizione degli utenti del servizio entro le 21:30 di ogni giorno.

Dividendi, Valute ed altre informazioni dinamiche

Tutte le eventuali variazioni alle informazioni sui fondi (corporate actions, cambiamenti ai codici ISIN, alle categorie di appartenenza ecc.) vengono puntualmente rilevate e aggiornate.
Per quanto riguarda i dividendi ad esempio, vengono inseriti in un campo dedicato della banca dati e , a seconda che si tratti di fondi a capitalizzazione (i dividendi vengono reinvestiti) o a distribuzione (i dividendi vengono distribuiti), concorrono al calcolo delle performance.
Le quote dei fondi vengono censite in base alle valute comunicate dalle società di gestione: nella banca dati vengono inserite in due campi specifici, il campo quota (un campo numerico) e il campo valuta (un campo alfabetico contenete i codici ISO di identificazione valutaria).



Breve sintesi delle informazioni disponibili

Di seguito una sintesi delle informazioni disponibili nel servizio ripartite per tipologia di dato :

Dati Anagrafici:
 
(Codice ISIN,Denominazione del fondo/classe,Società di gestione, Valuta, Classificazioni, etc)

Dati qualitativi:

Finalità del fondo, Orizzonte temporale dell'investitore, Grado di rischio del Fondo,Tipologia di strumenti finanziari, Aree Geografiche di Investimento,  Obiettivi e politica d'investimento, Stile Gestionale, Benchmark dichiarato etc.)

Commissioni:

Commissione annua di gestione,TER %,banca depositaria, etc
PIC ( versamento minimo iniziale, aggiuntivo, min/max ingresso,min/max rimborso )
PAC ( versamento minimo iniziale, aggiuntivo, min/max ingresso,min/max rimborso )
Valore min/max commissione per gli switch

Serie storiche NAV

Serie storiche NAV e Patrimonio (Total NAV) nella valuta di denominazione del fondo, NAV nelle diverse valute erogate direttamente dalla società di gestione.

Dati quantitativi:

Indicatori assoluti calcolati su qualunque intervallo temporale (Performance,Volatilità,Sharpe,Max Drawdown, Quartili,VaR, etc)
Indicatori relativi al benchmark calcolati su qualunque intervallo temporale (alpha,beta,tracking error vol.,information ratio,sortino etc)
 



Soluzioni tecniche a supporto del cliente

Il flusso dati è supportato da tecnologie versatili e flessibili tali da renderlo facilmente interfacciabile alle principali piattaforme; è inoltre integrabile ai pacchetti software proprietari per la valutazione e la comparazione delle performance.
Gli aggiornamenti delle quote giornaliere e delle informazioni anagrafiche possono essere distribuiti come allegati di posta elettronica ed essere scaricati via FTP tramite Password e ID personalizzate dal sito www.analysis.it. I tracciati possono essere personalizzati e resi disponibili con modalità di invio adeguate agli standard di sicurezza più esigenti.