Servizio Data-feed Obbligazioni
Il servizio data-feed obbligazioni - integrando la base dati delle rispettive società controllate Promotio e Brambilla Titoli - è
riconosciuto come il più consolidato nel tempo e tra le più affermate
ed utilizzate banche dati italiane specializzate sul mercato
obbligazionario:
Obbligazioni corporate Italia
Obbligazioni governative euro
Obbligazioni governative non euro
Obbligazioni corporate euro
Obbligazioni corporate non euro
Altre obbligazioni (sovereign,supranational,municipal)
Il database contiene attualmente più di 25.000 titoli obbligazionari in
vita, con copertura elevata delle emissioni obbligazionarie di
emttenti corporate domestici. In particolare vengono censiti con
capillarità puntuale i titoli presenti sui mercati MOT, EUROMOT e
EUROTLX; per gli altri principali mercati obbligazionari è comunque
garantita una copertura basilare degli strumenti finanziari.
E’ previsto inoltre un servizio anagrafico per il censimento “on
demand”, secondo tempistiche ridotte, dei titoli obbligazionari
richiesti dall’utente.
Il servizio di aggiornamento dati - oltre alle informazioni
anagrafiche dei titoli censiti nella banca dati - consente anche di
recepire le accurate valutazioni di indicatori calcolati dei
singoli titoli (ratei, rendimenti a scadenza, rendimenti immediati,
duration, prezzi teorici , asset swap spread, VaR, etc).
Aggiornamento anagrafica, cedole e rimborsi anticipati
Per ciascun titolo viene richiesto preventivamente all'Ente emittente
la documentazione relativa al titolo (regolamento o altra
documentazione).Tutte
le eventuali variazioni in corso della vita del titolo - cedole certe e
rimborsi anticipati - sono costantemente rilevate e aggiornate, incluso
l'aggiornamento delle cedole tendenziali al variare dei parametri
d'indicizzazione di mercato.
Breve sintesi delle informazioni disponibili
Di seguito una sintesi delle informazioni disponibili nel servizio ripartite per tipologia di dato :
Dati Anagrafici:
(Codice ISIN,Data Scadenza, Data e prezzo di emissione, Frequenza
cedole e rimborsi, Tasso annuale cedole, Prezzodi rimborso e Ammontare
circolanti, Subordinazione, etc)
Dati Piano Cedole e Capitale:
Piano d'ammortamento del capitale, estinzioni anticipate e storico cedole.
Indicizzazione Titoli a tasso Variabile:
Strutturazione nella base dati delle formule d'indicizzazione per
consentire il calcolo delle cedole previste ed il calcolo dei tassi
forward per la valutazione del prezzo teorico
Dati quantitativi:
Indicatori
calcolati su prezzi di chiusura (Ratei e Rendimenti lordi e netti,
Duration, Asset swap spread ) e valutazioni prezzi teorici per
strumenti non quotati.
Soluzioni tecniche a supporto del cliente
Il
flusso dati è supportato da tecnologie versatili e flessibili tali da
renderlo facilmente interfacciabile alle principali piattaforme; è
inoltre integrabile ai pacchetti software di back-office.
Gli
aggiornamenti delle delle informazioni anagrafiche ed indicatori calcolati
possono essere
scaricati via FTP tramite Password e ID personalizzate dal sito
www.analysis.it. I tracciati possono essere personalizzati e resi
disponibili con modalità di invio adeguate agli standard di sicurezza
più esigenti.